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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 753.00 | 33 694.00 | 59.00 | 33 753.00 |
AP Constructions | 107 139.00 | 91 566.00 | 15 573.00 | 107 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 430.00 | 78 920.00 | 2 510.00 | 81 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 257.00 | 663 623.00 | 291 634.00 | 955 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 580.00 | 867 804.00 | 370 776.00 | 1 238 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 720.00 | 69 396.00 | 1 293 323.00 | 1 362 720.00 |
BZ Autres créances | 316 988.00 | | 316 988.00 | 316 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 894.00 | | 406 894.00 | 406 894.00 |
CF Disponibilités | 1 049 805.00 | | 1 049 805.00 | 1 049 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 139.00 | 69 396.00 | 3 151 743.00 | 3 221 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 719.00 | 937 200.00 | 3 522 518.00 | 4 459 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 106 208.00 | 1 887 784.00 | | 2 106 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 243.00 | 218 424.00 | | 215 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 836.00 | 2 114 593.00 | | 2 329 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 859.00 | 142 845.00 | | 124 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495.00 | 6 517.00 | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 364.00 | 508 153.00 | | 495 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 984.00 | 602 196.00 | | 554 984.00 |
EA Autres dettes | 13 981.00 | 6 159.00 | | 13 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 682.00 | 1 265 870.00 | | 1 192 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 518.00 | 3 383 963.00 | | 3 522 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
FG Production vendue services | 5 155 510.00 | 13 950.00 | 5 169 460.00 | 5 155 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 171 191.00 | 13 950.00 | 5 185 141.00 | 5 171 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 421 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 34 679.00 | | 44 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 121.00 | 161 077.00 | | 48 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 721.00 | 20 270.00 | | 6 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 555.00 | 27 094.00 | | 84 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 276.00 | 50 864.00 | | 91 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 155.00 | 110 214.00 | | -43 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 991.00 | 65 090.00 | | 59 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 108.00 | 5 376 978.00 | | 5 470 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 254 864.00 | 5 158 554.00 | | 5 254 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 243.00 | 218 424.00 | | 215 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 203.00 | | 117 944.00 | 1 222 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 683.00 | | 117 944.00 | 1 078 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 767.00 | | | 109 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 427.00 | 76 389.00 | 17 012.00 | 808 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 649.00 | 45.00 | | 33 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 778.00 | 76 344.00 | 17 012.00 | 774 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 40 669.00 | 30 484.00 | 1 757.00 | 40 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 669.00 | 30 484.00 | 1 757.00 | 40 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 169.00 | 30 484.00 | 5 257.00 | 44 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 484.00 | 5 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 364.00 | 495 364.00 | | 495 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 869.00 | 117 869.00 | | 117 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 114.00 | 131 114.00 | | 131 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 125.00 | 1 256 125.00 | | 1 256 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 594.00 | 106 594.00 | | 106 594.00 |
VB T. V. A. | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 943.00 | 29 767.00 | 94 176.00 | 123 943.00 |
VI Groupe et associés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
VP Divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 356.00 | 189 356.00 | | 189 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 485.00 | 1 737 485.00 | 61 000.00 | 1 798 485.00 |
VW T.V.A. | 282 834.00 | 282 834.00 | | 282 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 682.00 | 1 098 506.00 | 94 176.00 | 1 192 682.00 |