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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 714.00 | 76 486.00 | 16 228.00 | 92 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 714.00 | 76 486.00 | 16 228.00 | 92 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 832.00 | 20 691.00 | -5 859.00 | 14 832.00 |
072 Créances – Autres | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 567 154.00 | 61 075.00 | 506 079.00 | 567 154.00 |
084 Disponibilités | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 527.00 | 81 765.00 | 546 762.00 | 628 527.00 |
110 Total général Actif | 721 241.00 | 158 251.00 | 562 990.00 | 721 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 675.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
230 Autres produits | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 937.00 | | | 51 937.00 |
242 Autres charges externes. | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | | | 352.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 558.00 | | | -5 558.00 |
280 Produits financiers | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 991.00 | | | 20 991.00 |