| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 453 359.00 | 101 441.00 | 351 918.00 | 453 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 359.00 | 101 441.00 | 351 918.00 | 453 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 811.00 | 7 709.00 | 2 102.00 | 9 811.00 |
072 Créances – Autres | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 750 433.00 | 194 428.00 | 556 005.00 | 750 433.00 |
084 Disponibilités | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 782 611.00 | 202 137.00 | 580 474.00 | 782 611.00 |
110 Total général Actif | 1 235 970.00 | 303 578.00 | 932 392.00 | 1 235 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 915.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 360 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 932 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 359.00 | | | 253 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 77 897.00 | | | 77 897.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 77 897.00 | | | 77 897.00 |