| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 714.00 | 76 838.00 | 15 876.00 | 92 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 714.00 | 76 838.00 | 15 876.00 | 92 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 120.00 | 28 091.00 | 29.00 | 28 120.00 |
072 Créances – Autres | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 576 660.00 | 58 744.00 | 517 916.00 | 576 660.00 |
084 Disponibilités | 147 939.00 | | 147 939.00 | 147 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 768 189.00 | 86 834.00 | 681 355.00 | 768 189.00 |
110 Total général Actif | 860 903.00 | 163 672.00 | 697 231.00 | 860 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 604.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 231.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
230 Autres produits | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
242 Autres charges externes. | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | | | 352.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 769.00 | | | 146 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 578.00 | | | -98 578.00 |
280 Produits financiers | 134 965.00 | | | 134 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 331.00 | | | 2 331.00 |