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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 714.00 | 41 255.00 | 7 459.00 | 48 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 539.00 | 107 036.00 | 25 502.00 | 132 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 665.00 | 167 348.00 | 116 316.00 | 283 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 555.00 | | 76 555.00 | 76 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
BZ Autres créances | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CF Disponibilités | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 163.00 | | 135 163.00 | 135 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 828.00 | 167 348.00 | 251 480.00 | 418 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 483.00 | | | -39 483.00 |
DL TOTAL (I) | -17 735.00 | | | -17 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 893.00 | | | 192 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 215.00 | | | 269 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 480.00 | | | 251 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 875.00 | | | 208 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 833.00 | | 404 833.00 | 404 833.00 |
FG Production vendue services | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 417.00 | | 406 417.00 | 406 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 571.00 | |
GE Autres charges | | | 17 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 523.00 | | | -3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 722.00 | | | 408 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 205.00 | | | 448 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 483.00 | | | -39 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 295.00 | | 4 370.00 | 280 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 283 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 883.00 | | 4 370.00 | 176 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 777.00 | 17 571.00 | | 149 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 721.00 | 17 571.00 | | 130 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 893.00 | 192 893.00 | | 192 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
UX Autres créances clients | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VI Groupe et associés | 60 014.00 | | 60 014.00 | 60 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VP Divers | 505.00 | | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 911.00 | 54 780.00 | 7 130.00 | 61 911.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 889.00 | 208 875.00 | 60 014.00 | 268 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
ST Autres comptes | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 291.00 | | | 81 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 169.00 | | | 150 169.00 |