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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 714.00 | 45 618.00 | 3 095.00 | 48 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 539.00 | 132 539.00 | | 132 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 791.00 | 197 214.00 | 86 577.00 | 283 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
BZ Autres créances | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CF Disponibilités | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 008.00 | | 131 008.00 | 131 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 799.00 | 197 214.00 | 217 585.00 | 414 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -55 772.00 | | | -55 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
DL TOTAL (I) | -24 214.00 | | | -24 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 653.00 | | | 138 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 799.00 | | | 241 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 585.00 | | | 217 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 703.00 | | | 240 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 323.00 | | 502 323.00 | 502 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 323.00 | | 502 323.00 | 502 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 032.00 | |
GE Autres charges | | | 19 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 578.00 | | | 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 915.00 | | | 502 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 741.00 | | | 479 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 665.00 | 126.00 | | 283 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 253.00 | | | 181 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | 126.00 | | 7 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 181.00 | 12 032.00 | | 185 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 125.00 | 12 032.00 | | 166 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 653.00 | 138 653.00 | | 138 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
UX Autres créances clients | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VI Groupe et associés | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 301.00 | 61 044.00 | 7 256.00 | 68 301.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 703.00 | 240 703.00 | | 240 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
ST Autres comptes | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 364.00 | | | 100 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 688.00 | | | 181 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |