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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 714.00 | 43 551.00 | 5 163.00 | 48 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 539.00 | 122 574.00 | 9 964.00 | 132 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 665.00 | 185 181.00 | 98 483.00 | 283 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
BZ Autres créances | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CF Disponibilités | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 213.00 | | 125 213.00 | 125 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 878.00 | 185 181.00 | 223 697.00 | 408 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -26 119.00 | | | -26 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 652.00 | | | -29 652.00 |
DL TOTAL (I) | -47 388.00 | | | -47 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 980.00 | | | 177 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 085.00 | | | 271 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 697.00 | | | 223 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 691.00 | | | 270 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401 116.00 | | 401 116.00 | 401 116.00 |
FG Production vendue services | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 114.00 | | 401 114.00 | 401 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 833.00 | |
GE Autres charges | | | 14 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 202.00 | | | 403 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 855.00 | | | 432 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 652.00 | | | -29 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 665.00 | | | 283 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 253.00 | | | 181 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 348.00 | 17 833.00 | | 167 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 292.00 | 17 833.00 | | 148 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 980.00 | 177 980.00 | | 177 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
UX Autres créances clients | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VI Groupe et associés | 69 652.00 | 69 652.00 | | 69 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 988.00 | 47 858.00 | 7 130.00 | 54 988.00 |
VW T.V.A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 691.00 | 270 691.00 | | 270 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
ST Autres comptes | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 297.00 | | | 57 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 508.00 | | | 143 508.00 |