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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 012.00 | 770.00 | 4 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 053.00 | 43 466.00 | 695 587.00 | 739 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 594.00 | | 275 594.00 | 275 594.00 |
BZ Autres créances | 376 758.00 | | 376 758.00 | 376 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CF Disponibilités | 91 983.00 | | 91 983.00 | 91 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 494.00 | | 754 494.00 | 754 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 547.00 | 43 466.00 | 1 450 081.00 | 1 493 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
CU Autres participations | 692 500.00 | | 692 500.00 | 692 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 707.00 | 461 707.00 | | 461 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
DH Report à nouveau | 651 377.00 | 604 835.00 | | 651 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 194.00 | 46 542.00 | | 30 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 498.00 | 1 246 304.00 | | 1 276 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 743.00 | 54 500.00 | | 94 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 140.00 | 17 840.00 | | 12 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 761.00 | 68 667.00 | | 65 761.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 583.00 | 141 007.00 | | 173 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 081.00 | 1 387 311.00 | | 1 450 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 583.00 | 141 007.00 | | 173 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 862.00 | 36 201.00 | 221 062.00 | 184 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 862.00 | 36 201.00 | 221 062.00 | 184 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 195.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 195.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -195.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 9 148.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 205.00 | 246 298.00 | | 249 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 012.00 | 199 756.00 | | 219 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 194.00 | 46 542.00 | | 30 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 053.00 | | | 739 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 817.00 | | | 694 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 275 594.00 | | | 275 594.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 355 080.00 | | | 355 080.00 |
VI Groupe et associés | 94 743.00 | 94 743.00 | | 94 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 027.00 | 655 027.00 | | 655 027.00 |
VW T.V.A. | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 583.00 | 173 583.00 | | 173 583.00 |