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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 012.00 | 770.00 | 4 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 053.00 | 43 466.00 | 695 587.00 | 739 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 926.00 | | 123 926.00 | 123 926.00 |
BZ Autres créances | 465 374.00 | | 465 374.00 | 465 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CF Disponibilités | 335 343.00 | | 335 343.00 | 335 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 777.00 | | 938 777.00 | 938 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 831.00 | 43 466.00 | 1 634 365.00 | 1 677 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
CU Autres participations | 692 500.00 | | 692 500.00 | 692 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 707.00 | 461 707.00 | | 461 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
DH Report à nouveau | 717 836.00 | 681 571.00 | | 717 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 989.00 | 36 266.00 | | 29 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 753.00 | 1 312 764.00 | | 1 342 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 002.00 | 149 043.00 | | 199 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 498.00 | 10 292.00 | | 11 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 173.00 | 64 628.00 | | 80 173.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 2 640.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 612.00 | 226 603.00 | | 291 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 365.00 | 1 539 367.00 | | 1 634 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 612.00 | 226 603.00 | | 291 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 046.00 | 36 202.00 | 255 248.00 | 219 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 046.00 | 36 202.00 | 255 248.00 | 219 046.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 19.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 19.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -19.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 6 294.00 | | 4 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 127.00 | 262 357.00 | | 258 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 138.00 | 226 092.00 | | 228 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 989.00 | 36 266.00 | | 29 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 053.00 | | | 739 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 817.00 | | | 694 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 123 926.00 | 123 926.00 | | 123 926.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 458 710.00 | 458 710.00 | | 458 710.00 |
VI Groupe et associés | 199 002.00 | 199 002.00 | | 199 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 951.00 | 595 951.00 | | 595 951.00 |
VW T.V.A. | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 612.00 | 291 612.00 | | 291 612.00 |