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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 012.00 | 770.00 | 4 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 053.00 | 43 466.00 | 695 587.00 | 739 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 366.00 | | 203 366.00 | 203 366.00 |
BZ Autres créances | 425 036.00 | | 425 036.00 | 425 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CF Disponibilités | 200 918.00 | | 200 918.00 | 200 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 779.00 | | 843 779.00 | 843 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 833.00 | 43 466.00 | 1 539 367.00 | 1 582 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
CU Autres participations | 692 500.00 | | 692 500.00 | 692 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 707.00 | 461 707.00 | | 461 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
DH Report à nouveau | 681 571.00 | 651 377.00 | | 681 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 266.00 | 30 194.00 | | 36 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 764.00 | 1 276 498.00 | | 1 312 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 043.00 | 94 743.00 | | 149 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 292.00 | 12 140.00 | | 10 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 628.00 | 65 761.00 | | 64 628.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 939.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 603.00 | 173 583.00 | | 226 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 367.00 | 1 450 081.00 | | 1 539 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 603.00 | 173 583.00 | | 226 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 290.00 | 42 791.00 | 258 081.00 | 215 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 290.00 | 42 791.00 | 258 081.00 | 215 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 055.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 62.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 62.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -62.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | 2 519.00 | | 6 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 357.00 | 249 205.00 | | 262 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 092.00 | 219 012.00 | | 226 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 266.00 | 30 194.00 | | 36 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 053.00 | | | 739 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 817.00 | | | 694 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 203 366.00 | | | 203 366.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VC Groupe et associés | 406 322.00 | | | 406 322.00 |
VI Groupe et associés | 165 110.00 | 165 110.00 | | 165 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 445.00 | 651 445.00 | | 651 445.00 |
VW T.V.A. | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 670.00 | 242 670.00 | | 242 670.00 |