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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 904.00 | | 100 904.00 | 100 904.00 |
AH Fonds commercial | 83 465.00 | | 83 465.00 | 83 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | 3 683.00 | 280.00 | 3 963.00 |
AP Constructions | 277 360.00 | 16 125.00 | 261 235.00 | 277 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 848.00 | 450 330.00 | 194 517.00 | 644 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 321.00 | 921 559.00 | 234 762.00 | 1 156 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BF Prêts | 74 985.00 | 18 878.00 | 56 107.00 | 74 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 875.00 | 1 410 577.00 | 944 297.00 | 2 354 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 407.00 | | 328 407.00 | 328 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
BT Marchandises | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 887.00 | 83 421.00 | 554 466.00 | 637 887.00 |
BZ Autres créances | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 190 754.00 | | 190 754.00 | 190 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 592.00 | 83 421.00 | 1 595 171.00 | 1 678 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 467.00 | 1 493 999.00 | 2 539 468.00 | 4 033 467.00 |
CU Autres participations | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 209.00 | | | 1 010 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 147.00 | | | 313 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 356.00 | | | 1 653 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 017.00 | | | 291 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 610.00 | | | 347 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 599.00 | | | 159 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 111.00 | | | 886 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 468.00 | | | 2 539 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 759.00 | | | 652 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 070.00 | | | 1 972 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 354 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 107.00 | | | 1 716 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 154.00 | | | 81 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 996.00 | 111 703.00 | | 1 279 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 313.00 | 111 703.00 | | 1 276 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 611.00 | 347 611.00 | | 347 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
UP Prêts | 74 985.00 | | | 74 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 017.00 | 57 664.00 | 172 294.00 | 291 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 300.00 | | | 254 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 199.00 | | | 118 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 420.00 | 670 022.00 | 76 398.00 | 746 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 112.00 | 652 759.00 | 172 294.00 | 886 112.00 |