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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 979.00 | | 117 979.00 | 117 979.00 |
AH Fonds commercial | 83 465.00 | | 83 465.00 | 83 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | 3 683.00 | 280.00 | 3 963.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 313 429.00 | 49 772.00 | 263 657.00 | 313 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 043.00 | 539 535.00 | 290 508.00 | 830 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 144.00 | 948 073.00 | 391 070.00 | 1 339 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BF Prêts | 26 462.00 | 18 878.00 | 7 584.00 | 26 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 901.00 | 1 559 943.00 | 1 232 958.00 | 2 792 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 689.00 | 13 600.00 | 282 089.00 | 295 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 851.00 | | 78 851.00 | 78 851.00 |
BT Marchandises | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 686.00 | 63 717.00 | 684 969.00 | 748 686.00 |
BZ Autres créances | 172 451.00 | | 172 451.00 | 172 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 337 376.00 | | 337 376.00 | 337 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 100.00 | 77 317.00 | 1 964 783.00 | 2 042 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 002.00 | 1 637 260.00 | 3 197 742.00 | 4 835 002.00 |
CU Autres participations | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 542 873.00 | | | 1 542 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 404.00 | | | 352 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 277.00 | | | 2 269 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 407.00 | | | 394 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 888.00 | | | 390 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 607.00 | | | 89 607.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 464.00 | | | 928 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 742.00 | | | 3 197 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 545.00 | | | 857 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 698.00 | | 394 346.00 | 2 517 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 675.00 | 94 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 143.00 | 2 792 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 468.00 | 2 492 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 672.00 | | 9 737.00 | 195 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 570.00 | | 384 515.00 | 2 184 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 456.00 | | 95.00 | 137 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 220.00 | 138 500.00 | 73 655.00 | 1 476 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 537.00 | 138 500.00 | 73 655.00 | 1 472 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 888.00 | 390 888.00 | | 390 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
UP Prêts | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 748 686.00 | 748 686.00 | | 748 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 408.00 | 323 489.00 | 70 919.00 | 394 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 645.00 | | | 126 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 731.00 | | | 102 731.00 |
VP Divers | 172 451.00 | 172 451.00 | | 172 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 607.00 | 89 607.00 | | 89 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 717.00 | 927 842.00 | 27 876.00 | 955 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 465.00 | 857 546.00 | 70 919.00 | 928 465.00 |