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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 044.00 | | 163 044.00 | 163 044.00 |
AH Fonds commercial | 83 465.00 | | 83 465.00 | 83 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 172.00 | 5 892.00 | 280.00 | 6 172.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 325 900.00 | 103 701.00 | 222 198.00 | 325 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 244.00 | 785 084.00 | 357 159.00 | 1 142 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898 117.00 | 1 197 090.00 | 701 026.00 | 1 898 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BF Prêts | 25 101.00 | 18 878.00 | 6 223.00 | 25 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 168.00 | 2 110 647.00 | 1 656 521.00 | 3 767 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 461.00 | | 240 461.00 | 240 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 518.00 | | 123 518.00 | 123 518.00 |
BT Marchandises | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 083.00 | 64 211.00 | 897 871.00 | 962 083.00 |
BZ Autres créances | 321 435.00 | | 321 435.00 | 321 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
CF Disponibilités | 426 080.00 | | 426 080.00 | 426 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 808.00 | 64 211.00 | 2 700 596.00 | 2 764 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 976.00 | 2 174 859.00 | 4 357 117.00 | 6 531 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
CU Autres participations | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 2 334 578.00 | | | 2 334 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 251.00 | | | 403 251.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 830.00 | | | 3 111 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 038.00 | | | 496 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 088.00 | | | 117 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 180.00 | | | 505 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 674.00 | | | 113 674.00 |
EA Autres dettes | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 287.00 | | | 1 245 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 117.00 | | | 4 357 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 653.00 | | | 897 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 990.00 | | 515 039.00 | 3 275 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 440.00 | 107 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 860.00 | 3 767 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 420.00 | 3 407 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 658.00 | | 15 025.00 | 237 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 182.00 | | 491 519.00 | 2 926 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 149.00 | | 8 495.00 | 112 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 425.00 | 225 344.00 | | 1 866 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | 1 435.00 | | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 968.00 | 223 909.00 | | 1 861 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 180.00 | 505 180.00 | | 505 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 674.00 | 113 674.00 | | 113 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 394.00 | 130 394.00 | | 130 394.00 |
UP Prêts | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
UX Autres créances clients | 962 083.00 | 907 361.00 | 54 722.00 | 962 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 039.00 | 148 405.00 | 347 634.00 | 496 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 621.00 | | | 341 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 810.00 | | | 145 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 436.00 | 321 436.00 | | 321 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 287.00 | 1 237 650.00 | 89 637.00 | 1 327 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 287.00 | 897 654.00 | 347 634.00 | 1 245 287.00 |