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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 859 621.00 | | 859 621.00 | 859 621.00 |
BT Marchandises | 381 943.00 | | 381 943.00 | 381 943.00 |
BZ Autres créances | 704 747.00 | | 704 747.00 | 704 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173 911.00 | | 1 173 911.00 | 1 173 911.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 425.00 | | 2 261 425.00 | 2 261 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 046.00 | | 3 121 046.00 | 3 121 046.00 |
CU Autres participations | 859 621.00 | | 859 621.00 | 859 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 672 122.00 | 2 675 869.00 | | 2 672 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 975.00 | -3 747.00 | | 419 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 481.00 | 2 680 506.00 | | 3 100 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 565.00 | 285 197.00 | | 20 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 046.00 | 2 965 703.00 | | 3 121 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 565.00 | 285 197.00 | | 20 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 811.00 | 534.00 | | 19 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 439.00 | 16 435.00 | | 447 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 464.00 | 20 182.00 | | 27 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 975.00 | -3 747.00 | | 419 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 621.00 | | | 859 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 621.00 | | | 859 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VC Groupe et associés | 704 747.00 | | | 704 747.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 747.00 | 704 747.00 | | 704 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |