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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 859 621.00 | | 859 621.00 | 859 621.00 |
BT Marchandises | 714 064.00 | | 714 064.00 | 714 064.00 |
BZ Autres créances | 599 183.00 | | 599 183.00 | 599 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993 295.00 | | 993 295.00 | 993 295.00 |
CF Disponibilités | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 433.00 | | 2 368 433.00 | 2 368 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 054.00 | | 3 228 054.00 | 3 228 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 859 621.00 | | 859 621.00 | 859 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 826 158.00 | 2 971 122.00 | | 2 826 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 351.00 | -144 965.00 | | 343 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 894.00 | 2 834 543.00 | | 3 177 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 406.00 | 77.00 | | 49 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 160.00 | 831.00 | | 50 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 054.00 | 2 835 374.00 | | 3 228 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 160.00 | 831.00 | | 50 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 080.00 | 4 151.00 | | 397 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 729.00 | 149 116.00 | | 53 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 351.00 | -144 965.00 | | 343 351.00 |