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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 859 621.00 | | 859 621.00 | 859 621.00 |
BT Marchandises | 598 140.00 | | 598 140.00 | 598 140.00 |
BZ Autres créances | 544 784.00 | | 544 784.00 | 544 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 973 632.00 | | 973 632.00 | 973 632.00 |
CF Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 813.00 | | 2 117 813.00 | 2 117 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 434.00 | | 2 977 434.00 | 2 977 434.00 |
CU Autres participations | 859 621.00 | | 859 621.00 | 859 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 988 055.00 | 3 083 764.00 | | 2 988 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 114.00 | -95 709.00 | | -20 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 325.00 | 2 996 439.00 | | 2 976 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109.00 | 754.00 | | 1 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 434.00 | 2 997 193.00 | | 2 977 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109.00 | 754.00 | | 1 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 127 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 711.00 | 40 251.00 | | 7 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 825.00 | 135 960.00 | | 27 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 114.00 | -95 709.00 | | -20 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 621.00 | | | 859 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 621.00 | | | 859 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VC Groupe et associés | 544 784.00 | 544 784.00 | | 544 784.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 784.00 | 544 784.00 | | 544 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |