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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 314.00 | 6 835.00 | 5 479.00 | 12 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 023.00 | 9 348.00 | 7 675.00 | 17 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 608.00 | | 272 608.00 | 272 608.00 |
BZ Autres créances | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 62 155.00 | | 62 155.00 | 62 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 304.00 | | 398 304.00 | 398 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 326.00 | 9 348.00 | 405 978.00 | 415 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 142 429.00 | 147 036.00 | | 142 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 522.00 | -4 607.00 | | 3 522.00 |
DL TOTAL (I) | 174 001.00 | 170 479.00 | | 174 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 097.00 | 3 430.00 | | 35 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 268.00 | 47 797.00 | | 111 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 895.00 | 62 629.00 | | 84 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 977.00 | 113 856.00 | | 231 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 978.00 | 284 335.00 | | 405 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 193.00 | | 3 830.00 | 13 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 997.00 | | 3 830.00 | 10 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 259.00 | 1 089.00 | | 8 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 259.00 | 1 089.00 | | 8 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 268.00 | 111 268.00 | | 111 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 272 608.00 | | | 272 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VB T. V. A. | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
VI Groupe et associés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 821.00 | 319 625.00 | 2 196.00 | 321 821.00 |
VW T.V.A. | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 977.00 | 231 260.00 | 717.00 | 231 977.00 |