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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 354.00 | 9 197.00 | 9 157.00 | 18 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 107.00 | 11 710.00 | 11 397.00 | 23 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 537.00 | | 260 537.00 | 260 537.00 |
BZ Autres créances | 72 645.00 | | 72 645.00 | 72 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 939.00 | | 418 939.00 | 418 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 047.00 | 11 710.00 | 430 336.00 | 442 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 145 951.00 | 142 429.00 | | 145 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 061.00 | 3 522.00 | | 3 061.00 |
DL TOTAL (I) | 177 062.00 | 174 001.00 | | 177 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 903.00 | 717.00 | | 11 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 275.00 | 35 097.00 | | 38 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 748.00 | 111 268.00 | | 113 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 349.00 | 84 895.00 | | 89 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 275.00 | 231 977.00 | | 253 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 336.00 | 405 978.00 | | 430 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 275.00 | | | 253 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 023.00 | | 6 084.00 | 17 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 827.00 | | 6 040.00 | 14 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | 44.00 | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 348.00 | 2 362.00 | | 9 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 348.00 | 2 362.00 | | 9 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 748.00 | 113 748.00 | | 113 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 260 537.00 | | | 260 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VB T. V. A. | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VI Groupe et associés | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 422.00 | 333 181.00 | 2 240.00 | 335 422.00 |
VW T.V.A. | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 275.00 | 253 275.00 | | 253 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 358.00 | | | 97 358.00 |
ST Autres comptes | 127 215.00 | | | 127 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
YT Sous‐traitance | 157 162.00 | | | 157 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 457.00 | | | 128 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 103.00 | | | 69 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 379.00 | | | 411 379.00 |