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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 354.00 | 12 168.00 | 6 186.00 | 18 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 152.00 | 4 722.00 | 7 430.00 | 12 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 746.00 | 16 890.00 | 15 856.00 | 32 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 670.00 | | 203 670.00 | 203 670.00 |
BZ Autres créances | 66 023.00 | | 66 023.00 | 66 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 941.00 | | 310 941.00 | 310 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 688.00 | 16 890.00 | 326 797.00 | 343 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 149 012.00 | 145 951.00 | | 149 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439.00 | 3 061.00 | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 179 501.00 | 177 062.00 | | 179 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 298.00 | 38 275.00 | | 28 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 201.00 | 113 748.00 | | 31 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 797.00 | 89 349.00 | | 87 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 296.00 | 253 275.00 | | 147 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 797.00 | 430 336.00 | | 326 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 296.00 | 253 275.00 | | 147 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 570 252.00 | | 570 252.00 | 570 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 252.00 | | 570 252.00 | 570 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 88.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 88.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 76.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 76.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 723.00 | 601 331.00 | | 571 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 284.00 | 598 271.00 | | 569 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 439.00 | 3 061.00 | | 2 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 107.00 | | 9 639.00 | 23 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 867.00 | | 9 639.00 | 20 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 710.00 | 5 180.00 | | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 710.00 | 5 180.00 | | 11 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 203 670.00 | 203 670.00 | | 203 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VB T. V. A. | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VI Groupe et associés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 934.00 | 269 693.00 | 2 240.00 | 271 934.00 |
VW T.V.A. | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 296.00 | 147 296.00 | | 147 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 297.00 | | | 90 297.00 |
ST Autres comptes | 108 789.00 | | | 108 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
YT Sous‐traitance | 138 147.00 | | | 138 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 899.00 | | | 113 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 048.00 | | | 350 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |