| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 641.00 | 61 906.00 | 125 734.00 | 187 641.00 |
AH Fonds commercial | 1 787 500.00 | | 1 787 500.00 | 1 787 500.00 |
AP Constructions | 41 816.00 | 17 436.00 | 24 379.00 | 41 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 390.00 | 111 697.00 | 29 692.00 | 141 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 842.00 | 964 024.00 | 513 818.00 | 1 477 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 337.00 | | 62 337.00 | 62 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 750.00 | 1 529 545.00 | 2 826 205.00 | 4 355 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 936 637.00 | 176 198.00 | 2 760 439.00 | 2 936 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 160 413.00 | 74 340.00 | 1 086 072.00 | 1 160 413.00 |
BT Marchandises | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 490 179.00 | 439 476.00 | 8 050 703.00 | 8 490 179.00 |
BZ Autres créances | 2 805 478.00 | 59 873.00 | 2 745 604.00 | 2 805 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 992.00 | | 144 992.00 | 144 992.00 |
CF Disponibilités | 3 804 398.00 | | 3 804 398.00 | 3 804 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 772.00 | | 204 772.00 | 204 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 558 237.00 | 749 880.00 | 18 808 349.00 | 19 558 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 913 908.00 | 2 279 434.00 | 21 634 554.00 | 23 913 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 090 792.00 | | | 3 090 792.00 |
CU Autres participations | 657 224.00 | 374 481.00 | 282 743.00 | 657 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 694 364.00 | | | 1 694 364.00 |
DH Report à nouveau | 7 602 943.00 | | | 7 602 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 925 717.00 | | | 2 925 717.00 |
DL TOTAL (I) | 12 454 025.00 | | | 12 454 025.00 |
DP Provisions pour risques | 335 271.00 | | | 335 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 271.00 | | | 335 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395 480.00 | | | 2 395 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 952.00 | | | 1 005 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 334.00 | | | 407 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 159.00 | | | 3 517 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 963.00 | | | 1 202 963.00 |
EA Autres dettes | 316 367.00 | | | 316 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 845 257.00 | | | 8 845 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 634 554.00 | | | 21 634 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 587 109.00 | | | 5 587 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 569 196.00 | 22 511 319.00 | 32 080 515.00 | 9 569 196.00 |
FD Production vendue biens | -161 259.00 | 35 175.00 | -126 083.00 | -161 259.00 |
FG Production vendue services | 184 939.00 | 46 518.00 | 231 457.00 | 184 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 592 876.00 | 22 593 013.00 | 32 185 889.00 | 9 592 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 171 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 268 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 493 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 052 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 104 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 220.00 | |
GE Autres charges | | | 143 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 049 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 122 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 063 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 753 760.00 | | | 753 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 768.00 | | | 141 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 577.00 | | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166 199.00 | | | 1 166 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 295 539.00 | | | 33 295 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 369 821.00 | | | 30 369 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 925 717.00 | | | 2 925 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 942.00 | | 399 610.00 | 4 014 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 043.00 | 719 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 802.00 | 4 355 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 758.00 | 1 661 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 141.00 | | 80 000.00 | 1 895 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 439.00 | | 77 367.00 | 1 640 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 361.00 | | 242 243.00 | 479 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 240.00 | 176 583.00 | 56 759.00 | 1 035 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 243.00 | 663.00 | | 61 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 997.00 | 175 920.00 | 56 759.00 | 973 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 271.00 | | | 335 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 700.00 | 250 539.00 | 196 700.00 | 196 700.00 |
6T Sur comptes clients | 414 530.00 | 31 807.00 | 6 862.00 | 414 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 711.00 | 342 220.00 | 203 562.00 | 985 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 983.00 | 342 220.00 | 203 562.00 | 1 320 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 220.00 | 203 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 159.00 | 3 517 159.00 | | 3 517 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 464.00 | 334 464.00 | | 334 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 852.00 | 305 852.00 | | 305 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 806.00 | 241 806.00 | | 241 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 367.00 | 316 367.00 | | 316 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
UX Autres créances clients | 8 002 615.00 | | | 8 002 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 564.00 | | | 487 564.00 |
VB T. V. A. | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
VC Groupe et associés | 2 603 228.00 | | | 2 603 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 395 480.00 | 548 803.00 | 1 846 677.00 | 2 395 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 136.00 | | 1 004 136.00 | 1 004 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 504.00 | | | 282 504.00 |
VP Divers | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 128.00 | | | 89 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 772.00 | | | 204 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 562 767.00 | 8 409 638.00 | 3 153 129.00 | 11 562 767.00 |
VW T.V.A. | 239 038.00 | 239 038.00 | | 239 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 437 922.00 | 5 587 109.00 | 2 850 813.00 | 8 437 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 066.00 | | | 94 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 329 516.00 | | | 3 329 516.00 |
ST Autres comptes | 2 951 438.00 | | | 2 951 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 527 987.00 | | | 527 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 1 199 698.00 | | | 1 199 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 205.00 | | | 96 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 296.00 | | | 197 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 865 779.00 | | | 1 865 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 970 113.00 | | | 970 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 104 847.00 | | | 8 104 847.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |