| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 533.00 | 65 333.00 | 183 199.00 | 248 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 787 500.00 | | 1 787 500.00 | 1 787 500.00 |
AP Constructions | 41 816.00 | 25 799.00 | 16 016.00 | 41 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 390.00 | 131 831.00 | 9 558.00 | 141 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941 290.00 | 910 503.00 | 1 030 786.00 | 1 941 290.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 156 650.00 | 1 161 269.00 | 5 995 380.00 | 7 156 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 398 235.00 | 143 894.00 | 2 254 341.00 | 2 398 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 117 769.00 | 281 471.00 | 2 836 297.00 | 3 117 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446 826.00 | | 446 826.00 | 446 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 672 821.00 | 500 088.00 | 8 172 732.00 | 8 672 821.00 |
BZ Autres créances | 2 159 625.00 | 355 889.00 | 1 803 736.00 | 2 159 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 039.00 | | 146 039.00 | 146 039.00 |
CF Disponibilités | 2 867 526.00 | | 2 867 526.00 | 2 867 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 384.00 | | 222 384.00 | 222 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 031 227.00 | 1 281 342.00 | 18 749 885.00 | 20 031 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 187 878.00 | 2 442 612.00 | 24 745 265.00 | 27 187 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 885 835.00 | | | 3 885 835.00 |
CU Autres participations | 2 925 822.00 | 27 800.00 | 2 898 022.00 | 2 925 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 694 364.00 | | | 1 694 364.00 |
DH Report à nouveau | 11 749 833.00 | | | 11 749 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 513.00 | | | 1 338 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
DL TOTAL (I) | 15 066 776.00 | | | 15 066 776.00 |
DP Provisions pour risques | 335 271.00 | | | 335 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 271.00 | | | 335 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 346.00 | | | 2 702 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 984.00 | | | 372 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 756.00 | | | 195 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 609.00 | | | 4 783 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 200.00 | | | 1 157 200.00 |
EA Autres dettes | 131 320.00 | | | 131 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 343 218.00 | | | 9 343 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 745 265.00 | | | 24 745 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 205 599.00 | | | 7 205 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 662 417.00 | 20 454 240.00 | 29 116 657.00 | 8 662 417.00 |
FD Production vendue biens | -126 858.00 | -482.00 | -127 341.00 | -126 858.00 |
FG Production vendue services | 247 841.00 | 154 751.00 | 402 592.00 | 247 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 783 400.00 | 20 608 508.00 | 29 391 908.00 | 8 783 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 315 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 164 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 321 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 206 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 051 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 136 403.00 | |
GE Autres charges | | | 9 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 033 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 374 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 676.00 | | | 231 676.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 289.00 | | | 223 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 780 876.00 | | | 30 780 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 442 363.00 | | | 29 442 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 513.00 | | | 1 338 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 146 673.00 | | 3 012 995.00 | 4 146 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 018.00 | 7 156 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 036 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 018.00 | 2 131 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 141.00 | | 60 893.00 | 1 975 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 486.00 | | 701 527.00 | 1 433 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 045.00 | | 2 250 575.00 | 738 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 939.00 | 122 547.00 | 3 018.00 | 1 013 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 906.00 | 3 427.00 | | 61 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 033.00 | 119 120.00 | 3 018.00 | 952 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 271.00 | | | 335 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 239.00 | 864 579.00 | 680 453.00 | 241 239.00 |
6T Sur comptes clients | 469 584.00 | 35 681.00 | 5 045.00 | 469 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 746.00 | 236 142.00 | | 119 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205 051.00 | 1 164 203.00 | 1 059 979.00 | 1 205 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540 323.00 | 1 164 203.00 | 1 059 979.00 | 1 540 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 136 403.00 | 685 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 800.00 | 374 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 609.00 | 4 783 609.00 | | 4 783 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 175.00 | 474 175.00 | | 474 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 175.00 | 343 175.00 | | 343 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 320.00 | 131 320.00 | | 131 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
UX Autres créances clients | 8 119 433.00 | 6 127 553.00 | 1 991 880.00 | 8 119 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553 387.00 | | 553 387.00 | 553 387.00 |
VB T. V. A. | 135 324.00 | 135 324.00 | | 135 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 220 822.00 | | 1 220 822.00 | 1 220 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 702 346.00 | 882 689.00 | 1 819 657.00 | 2 702 346.00 |
VI Groupe et associés | 371 393.00 | 249 187.00 | 122 206.00 | 371 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 329.00 | | | 654 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 401.00 | 413 401.00 | | 413 401.00 |
VP Divers | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 496.00 | 89 496.00 | | 89 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 061.00 | 185 314.00 | 119 746.00 | 305 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 384.00 | 222 384.00 | | 222 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 117 629.00 | 7 168 995.00 | 3 948 634.00 | 11 117 629.00 |
VW T.V.A. | 250 353.00 | 250 353.00 | | 250 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 147 462.00 | 7 205 599.00 | 1 941 863.00 | 9 147 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277 328.00 | | | 277 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 942 604.00 | | | 2 942 604.00 |
ST Autres comptes | 3 136 447.00 | | | 3 136 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 652 473.00 | | | 652 473.00 |
YT Sous‐traitance | 1 321 723.00 | | | 1 321 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 835.00 | | | 152 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381 522.00 | | | 381 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 764 869.00 | | | 1 764 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 209 581.00 | | | 1 209 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 206 084.00 | | | 8 206 084.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |