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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 057.00 | 125 724.00 | 141 333.00 | 267 057.00 |
AH Fonds commercial | 1 787 500.00 | | 1 787 500.00 | 1 787 500.00 |
AP Constructions | 22 066.00 | 21 201.00 | 864.00 | 22 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 585.00 | 86 001.00 | 583.00 | 86 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 604.00 | 603 411.00 | 923 193.00 | 1 526 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 898 022.00 | 18 600.00 | 2 879 422.00 | 2 898 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 158.00 | | 70 158.00 | 70 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 658 228.00 | 854 938.00 | 5 803 290.00 | 6 658 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 607 649.00 | | 1 607 649.00 | 1 607 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 109 498.00 | 432 561.00 | 1 676 936.00 | 2 109 498.00 |
BT Marchandises | 2 141 076.00 | 99 914.00 | 2 041 162.00 | 2 141 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 339 132.00 | 329 710.00 | 9 009 422.00 | 9 339 132.00 |
BZ Autres créances | 1 762 283.00 | 60 252.00 | 1 702 031.00 | 1 762 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 040.00 | | 146 040.00 | 146 040.00 |
CF Disponibilités | 2 856 634.00 | | 2 856 634.00 | 2 856 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 437.00 | | 160 437.00 | 160 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 148 655.00 | 922 438.00 | 19 226 217.00 | 20 148 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 806 884.00 | 1 777 377.00 | 25 029 507.00 | 26 806 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 694 364.00 | 1 694 364.00 | | 1 694 364.00 |
DH Report à nouveau | 12 373 559.00 | 13 427 357.00 | | 12 373 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 902.00 | -1 053 797.00 | | 74 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 304.00 | 36 981.00 | | 12 304.00 |
DL TOTAL (I) | 14 386 131.00 | 14 335 905.00 | | 14 386 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 925 801.00 | 6 791 479.00 | | 5 925 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 637.00 | 1 272 762.00 | | 774 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 118.00 | 400 073.00 | | 351 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 179.00 | 6 149 931.00 | | 2 275 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 244.00 | 905 744.00 | | 921 244.00 |
EA Autres dettes | 395 395.00 | 342 596.00 | | 395 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 643 376.00 | 15 862 588.00 | | 10 643 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 029 507.00 | 30 198 494.00 | | 25 029 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 877 534.00 | |
FD Production vendue biens | | | 314 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 191 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 217 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 882 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 266 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 469 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265 567.00 | |
GE Autres charges | | | 529 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 016 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 667.00 | 48 174.00 | | 86 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 596.00 | 1 181 400.00 | | 523 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 929.00 | -1 133 225.00 | | -436 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 438.00 | -385 347.00 | | -214 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 504 414.00 | 22 114 996.00 | | 22 504 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 429 511.00 | 23 168 795.00 | | 22 429 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 902.00 | -1 053 798.00 | | 74 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 220 908.00 | | 108 851.00 | 7 220 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 546.00 | 2 968 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 530.00 | 6 658 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 985.00 | 1 635 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 557.00 | | | 2 054 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 666.00 | | 105 810.00 | 1 670 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495 685.00 | | 3 041.00 | 3 495 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 711.00 | 195 612.00 | 140 985.00 | 781 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 776.00 | 25 947.00 | | 99 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 933.00 | 169 665.00 | 140 985.00 | 681 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 400.00 | | 27 800.00 | 46 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 404 776.00 | 1 040 856.00 | 913 156.00 | 404 776.00 |
6T Sur comptes clients | 880 695.00 | 29 835.00 | 520 566.00 | 880 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331 870.00 | 1 070 690.00 | 1 461 522.00 | 1 331 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331 870.00 | 1 070 690.00 | 1 461 522.00 | 1 331 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070 690.00 | 1 433 722.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 179.00 | 2 275 179.00 | | 2 275 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 245.00 | 921 245.00 | | 921 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 844.00 | 1 166 844.00 | | 1 166 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
UX Autres créances clients | 9 339 133.00 | 8 976 837.00 | 362 296.00 | 9 339 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 925 271.00 | 710 114.00 | 5 215 157.00 | 5 925 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 954.00 | | | 870 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762 284.00 | 1 762 284.00 | | 1 762 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 438.00 | 160 438.00 | | 160 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 332 013.00 | 10 899 558.00 | 432 455.00 | 11 332 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 292 258.00 | 5 077 101.00 | 5 215 157.00 | 10 292 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |