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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 213.00 | 33 196.00 | 114 017.00 | 147 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280 142.00 | 30 084.00 | 3 250 058.00 | 3 280 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 542.00 | 64 467.00 | 3 364 075.00 | 3 428 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 379.00 | | 106 379.00 | 106 379.00 |
BZ Autres créances | 1 421 106.00 | 160 592.00 | 1 260 514.00 | 1 421 106.00 |
CF Disponibilités | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 428.00 | 160 592.00 | 1 413 836.00 | 1 574 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 970.00 | 225 059.00 | 4 777 911.00 | 5 002 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 2 374 863.00 | 2 374 863.00 | | 2 374 863.00 |
DH Report à nouveau | -186 395.00 | 259 540.00 | | -186 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 471.00 | -445 934.00 | | -233 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 661.00 | 2 883 133.00 | | 2 649 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 380.00 | 119 703.00 | | 116 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 719.00 | 1 519 175.00 | | 1 878 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 235.00 | 80 509.00 | | 13 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 417.00 | 102 211.00 | | 117 417.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 251.00 | 1 824 098.00 | | 2 128 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 911.00 | 4 707 229.00 | | 4 777 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 211.00 | |
GE Autres charges | | | 73 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 238.00 | 22 267.00 | | 614 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 985.00 | 67 178.00 | | 777 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 747.00 | -44 911.00 | | -163 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 988.00 | -71 547.00 | | -89 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 471.00 | -445 934.00 | | -233 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 774.00 | 35 651.00 | 68 043.00 | 66 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 774.00 | 35 651.00 | 68 043.00 | 66 774.00 |