| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 132.00 | 42 832.00 | 21 299.00 | 64 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 461.00 | 74 104.00 | 3 271 357.00 | 3 345 461.00 |
BT Marchandises | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BZ Autres créances | 1 596 003.00 | 179 225.00 | 1 416 779.00 | 1 596 003.00 |
CF Disponibilités | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 928.00 | 179 225.00 | 1 515 703.00 | 1 694 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 389.00 | 253 328.00 | 4 787 060.00 | 5 040 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 277 212.00 | 30 084.00 | 3 247 128.00 | 3 277 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 2 374 863.00 | 2 374 863.00 | | 2 374 863.00 |
DH Report à nouveau | 826 774.00 | -419 867.00 | | 826 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 895.00 | 1 246 640.00 | | -45 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 850 406.00 | 3 896 301.00 | | 3 850 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 863.00 | 210 018.00 | | 781 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 516.00 | 10 515.00 | | 7 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 341.00 | 100 496.00 | | 144 341.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | 2 500.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 654.00 | 348 074.00 | | 936 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 060.00 | 4 244 375.00 | | 4 787 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 090.00 | 212 069.00 | | 8 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 774.00 | 306 958.00 | | 24 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 684.00 | -94 889.00 | | -16 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 440.00 | -142 583.00 | | -16 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 228.00 | 1 990 602.00 | | 410 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 123.00 | 743 962.00 | | 456 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 895.00 | 1 246 640.00 | | -45 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 951.00 | | 10 198.00 | 58 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 830.00 | 65 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 830.00 | 64 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 764.00 | | 10 198.00 | 57 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 423.00 | 11 535.00 | 1 939.00 | 34 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 423.00 | 11 535.00 | 1 939.00 | 34 423.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |