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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 764.00 | 33 237.00 | 24 527.00 | 57 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 093.00 | 64 508.00 | 3 274 585.00 | 3 339 093.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BZ Autres créances | 1 074 423.00 | 177 961.00 | 896 462.00 | 1 074 423.00 |
CF Disponibilités | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 752.00 | 177 961.00 | 969 791.00 | 1 147 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 844.00 | 242 469.00 | 4 244 375.00 | 4 486 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 277 212.00 | 30 084.00 | 3 247 128.00 | 3 277 212.00 |
CU Autres participations | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 2 374 863.00 | 2 374 863.00 | | 2 374 863.00 |
DH Report à nouveau | -419 867.00 | -186 395.00 | | -419 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 640.00 | -233 471.00 | | 1 246 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 301.00 | 2 649 661.00 | | 3 896 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 545.00 | 116 380.00 | | 24 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 018.00 | 1 878 719.00 | | 210 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 13 235.00 | | 10 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 496.00 | 117 417.00 | | 100 496.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 074.00 | 2 128 251.00 | | 348 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 375.00 | 4 777 911.00 | | 4 244 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 069.00 | 614 238.00 | | 212 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 958.00 | -163 747.00 | | 306 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 889.00 | -163 747.00 | | -94 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 583.00 | -89 988.00 | | -142 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 602.00 | 1 237 780.00 | | 1 990 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 962.00 | 1 471 251.00 | | 743 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 640.00 | -233 471.00 | | 1 246 640.00 |