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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 640.00 | 94 527.00 | 13 113.00 | 107 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 461.00 | 18 411.00 | 9 050.00 | 27 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 031.00 | 115 393.00 | 22 637.00 | 138 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 305.00 | 300.00 | 29 005.00 | 29 305.00 |
BZ Autres créances | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CF Disponibilités | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 109.00 | 300.00 | 63 809.00 | 64 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 140.00 | 115 693.00 | 86 447.00 | 202 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
DH Report à nouveau | -142 992.00 | -109 528.00 | | -142 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 873.00 | -33 464.00 | | -51 873.00 |
DL TOTAL (I) | -83 446.00 | -31 573.00 | | -83 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 232.00 | 6 492.00 | | 71 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 190.00 | 65 378.00 | | 61 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 470.00 | 31 522.00 | | 37 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 893.00 | 116 139.00 | | 169 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 447.00 | 84 566.00 | | 86 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 973.00 | | 63 973.00 | 63 973.00 |
FD Production vendue biens | 151 193.00 | 704.00 | 151 897.00 | 151 193.00 |
FG Production vendue services | 132 551.00 | | 132 551.00 | 132 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 717.00 | 704.00 | 348 421.00 | 347 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 5 000.00 | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 190.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 435.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | 1 565.00 | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 783.00 | 366 540.00 | | 350 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 656.00 | 400 004.00 | | 402 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 873.00 | -33 464.00 | | -51 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 031.00 | | | 138 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 101.00 | | | 135 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 609.00 | 5 784.00 | | 109 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 154.00 | 5 784.00 | | 107 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VI Groupe et associés | 71 232.00 | | 71 232.00 | 71 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 639.00 | 34 195.00 | 444.00 | 34 639.00 |
VW T.V.A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 893.00 | 98 661.00 | 71 232.00 | 169 893.00 |