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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 336.00 | 98 034.00 | 26 302.00 | 124 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 461.00 | 20 460.00 | 7 001.00 | 27 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 727.00 | 120 949.00 | 33 778.00 | 154 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 335.00 | 300.00 | 37 035.00 | 37 335.00 |
BZ Autres créances | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CF Disponibilités | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 909.00 | 300.00 | 64 609.00 | 64 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 635.00 | 121 249.00 | 98 386.00 | 219 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
DH Report à nouveau | -194 865.00 | -142 992.00 | | -194 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 113.00 | -51 873.00 | | 14 113.00 |
DL TOTAL (I) | -69 333.00 | -83 446.00 | | -69 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 71 232.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 783.00 | 61 190.00 | | 71 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 936.00 | 37 470.00 | | 24 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 719.00 | 169 893.00 | | 167 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 386.00 | 86 447.00 | | 98 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 223.00 | | 85 223.00 | 85 223.00 |
FD Production vendue biens | 132 263.00 | 2 226.00 | 134 489.00 | 132 263.00 |
FG Production vendue services | 116 114.00 | | 116 114.00 | 116 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 600.00 | 2 226.00 | 335 826.00 | 333 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | 936.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 936.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 17.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 17.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 919.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 570.00 | 350 783.00 | | 338 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 458.00 | 402 656.00 | | 324 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 113.00 | -51 873.00 | | 14 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 10 000.00 | 61 000.00 | 71 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 510.00 | 47 066.00 | 444.00 | 47 510.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 719.00 | 106 719.00 | 61 000.00 | 167 719.00 |