| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 336.00 | 102 625.00 | 21 711.00 | 124 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 461.00 | 22 597.00 | 4 864.00 | 27 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 727.00 | 127 677.00 | 27 049.00 | 154 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
BZ Autres créances | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CF Disponibilités | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 327.00 | 127 677.00 | 77 650.00 | 205 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
DH Report à nouveau | -180 752.00 | -194 865.00 | | -180 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 261.00 | 14 113.00 | | 16 261.00 |
DL TOTAL (I) | -53 072.00 | -69 333.00 | | -53 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 283.00 | 71 000.00 | | 72 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 774.00 | 71 783.00 | | 35 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 666.00 | 24 936.00 | | 22 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 722.00 | 167 719.00 | | 130 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 650.00 | 98 386.00 | | 77 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 722.00 | 106 719.00 | | 60 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 981.00 | | 72 981.00 | 72 981.00 |
FD Production vendue biens | 112 370.00 | | 112 370.00 | 112 370.00 |
FG Production vendue services | 106 124.00 | | 106 124.00 | 106 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 475.00 | | 291 475.00 | 291 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 728.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 828.00 | 1 334.00 | | 3 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 996.00 | 1 040.00 | | 1 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996.00 | 1 040.00 | | 1 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | -52.00 | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 600.00 | 338 570.00 | | 297 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 340.00 | 324 458.00 | | 281 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 261.00 | 14 113.00 | | 16 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 570.00 | 7 754.00 | | 4 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 727.00 | | | 154 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 797.00 | | | 151 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 949.00 | 6 728.00 | | 120 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 494.00 | 6 728.00 | | 118 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VI Groupe et associés | 72 283.00 | 2 283.00 | 70 000.00 | 72 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 389.00 | 23 945.00 | 444.00 | 24 389.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 722.00 | 60 722.00 | 70 000.00 | 130 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 1 024.00 | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 682.00 | 2 668.00 | | 2 682.00 |
ST Autres comptes | 57 906.00 | 60 509.00 | | 57 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 044.00 | 9 805.00 | | 7 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 943.00 | 9 513.00 | | 4 943.00 |
YT Sous‐traitance | 46 428.00 | 50 723.00 | | 46 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 1 072.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 281.00 | 2 096.00 | | 2 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 458.00 | 67 487.00 | | 58 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 319.00 | 36 804.00 | | 28 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 060.00 | 123 705.00 | | 114 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |