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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 468.00 | 522.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 616.00 | 70 080.00 | 5 535.00 | 75 616.00 |
040 Immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 001.00 | 70 549.00 | 20 452.00 | 91 001.00 |
060 Stock marchandises | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
072 Créances – Autres | 93 396.00 | | 93 396.00 | 93 396.00 |
084 Disponibilités | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 860.00 | | 146 860.00 | 146 860.00 |
110 Total général Actif | 237 861.00 | 70 549.00 | 167 312.00 | 237 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 881.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 287 371.00 | 325 652.00 | | 287 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 719.00 | 4 701.00 | | 9 719.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 2 969.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 141.00 | 333 322.00 | | 297 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 400.00 | 210 187.00 | | 208 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 494.00 | 3 241.00 | | -6 494.00 |
242 Autres charges externes. | 33 321.00 | 36 379.00 | | 33 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | 1 784.00 | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 397.00 | 85 616.00 | | 49 397.00 |
252 Charges sociales | 8 209.00 | 11 950.00 | | 8 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 489.00 | 4 532.00 | | 2 489.00 |
262 Autres charges | 3 817.00 | 4 474.00 | | 3 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 534.00 | 358 164.00 | | 300 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 393.00 | -24 843.00 | | -3 393.00 |
280 Produits financiers | | 3 625.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 332.00 | | | -2 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 061.00 | -21 218.00 | | -1 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |