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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 798.00 | 192.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 325.00 | 62 998.00 | 4 326.00 | 67 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 185.00 | 72 088.00 | 21 097.00 | 93 185.00 |
BT Marchandises | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BZ Autres créances | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
CF Disponibilités | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 369.00 | 72 088.00 | 92 282.00 | 164 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 770.00 | 127 831.00 | | 26 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 400.00 | -1 061.00 | | 6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 41 555.00 | 135 154.00 | | 41 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 772.00 | 18 881.00 | | 26 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 484.00 | 8 798.00 | | 7 484.00 |
EA Autres dettes | 6 643.00 | 4 479.00 | | 6 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 727.00 | 32 158.00 | | 50 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 282.00 | 167 312.00 | | 92 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 727.00 | 32 158.00 | | 50 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 763.00 | | 264 763.00 | 264 763.00 |
FG Production vendue services | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 223.00 | | 277 223.00 | 277 223.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | -2 332.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 235.00 | 297 141.00 | | 277 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 835.00 | 298 202.00 | | 270 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 400.00 | -1 061.00 | | 6 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 001.00 | | 2 184.00 | 91 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 292.00 | | 2 184.00 | 9 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 549.00 | 1 539.00 | | 70 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 330.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 080.00 | 1 209.00 | | 70 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
UX Autres créances clients | 787.00 | | | 787.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VC Groupe et associés | 429.00 | | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 366.00 | 27 890.00 | 11 476.00 | 39 366.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | 436.00 | | 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 605.00 | 5 799.00 | | 5 605.00 |
ST Autres comptes | 12 588.00 | 10 505.00 | | 12 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 807.00 | 17 018.00 | | 16 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 232.00 | 1 396.00 | | 1 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 153.00 | 30 134.00 | | 29 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 304.00 | 29 734.00 | | 27 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 000.00 | 33 321.00 | | 35 000.00 |