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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 325.00 | 64 171.00 | 3 153.00 | 67 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 369.00 | 73 452.00 | 21 916.00 | 95 369.00 |
BT Marchandises | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
CF Disponibilités | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 582.00 | 73 452.00 | 102 130.00 | 175 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 170.00 | 26 770.00 | | 33 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 419.00 | 6 400.00 | | 8 419.00 |
DL TOTAL (I) | 49 974.00 | 41 555.00 | | 49 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 828.00 | 9 493.00 | | 6 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 118.00 | 26 772.00 | | 16 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 695.00 | 7 484.00 | | 5 695.00 |
EA Autres dettes | 23 516.00 | 6 643.00 | | 23 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 156.00 | 50 727.00 | | 52 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 130.00 | 92 282.00 | | 102 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 156.00 | 50 727.00 | | 52 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 828.00 | 9 493.00 | | 6 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 257.00 | | 256 257.00 | 256 257.00 |
FG Production vendue services | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 514.00 | | 263 514.00 | 263 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 140.00 | -1 320.00 | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 887.00 | 277 235.00 | | 263 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 468.00 | 270 835.00 | | 255 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 419.00 | 6 400.00 | | 8 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 185.00 | | 2 184.00 | 93 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 476.00 | | 2 184.00 | 11 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 088.00 | 1 365.00 | | 72 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 192.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 289.00 | 1 173.00 | | 71 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
UX Autres créances clients | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VC Groupe et associés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 806.00 | 48 146.00 | 13 660.00 | 61 806.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 272.00 | | 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 763.00 | 5 605.00 | | 5 763.00 |
ST Autres comptes | 15 788.00 | 12 588.00 | | 15 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 607.00 | 16 807.00 | | 5 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | 960.00 | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | 1 232.00 | | 1 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 565.00 | 29 153.00 | | 27 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 857.00 | 27 304.00 | | 24 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 158.00 | 35 000.00 | | 27 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |