| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 848.00 | 26 159.00 | 57 688.00 | 83 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 723.00 | 138 417.00 | 325 305.00 | 463 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 186.00 | 164 577.00 | 472 609.00 | 637 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
BT Marchandises | 56 669.00 | | 56 669.00 | 56 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BZ Autres créances | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
CF Disponibilités | 221 998.00 | | 221 998.00 | 221 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 155.00 | | 382 155.00 | 382 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 342.00 | 164 577.00 | 854 764.00 | 1 019 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 974.00 | | | 369 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 305.00 | | | 84 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
DL TOTAL (I) | 480 150.00 | | | 480 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 406.00 | | | 111 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 286.00 | | | 125 286.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | | | 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 963.00 | | | 90 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 614.00 | | | 374 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 764.00 | | | 854 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 475.00 | | | 326 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 773.00 | | 166 773.00 | 166 773.00 |
FG Production vendue services | 1 134 814.00 | | 1 134 814.00 | 1 134 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 588.00 | | 1 301 588.00 | 1 301 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 985.00 | |
GE Autres charges | | | 37 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 078.00 | | | -27 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 235.00 | | | 1 333 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 929.00 | | | 1 248 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 305.00 | | | 84 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 827.00 | | 5 282.00 | 634 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923.00 | 637 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 923.00 | 83 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 770.00 | | | 86 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 292.00 | | 5 279.00 | 542 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 763.00 | | 3.00 | 5 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 771.00 | 59 985.00 | 179.00 | 104 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 591.00 | 59 985.00 | | 104 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 406.00 | 63 266.00 | 48 139.00 | 111 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 963.00 | 90 963.00 | | 90 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
UX Autres créances clients | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 780.00 | 57 027.00 | 5 752.00 | 62 780.00 |
VW T.V.A. | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 614.00 | 326 475.00 | 48 139.00 | 374 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
ST Autres comptes | 85 907.00 | | | 85 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 131.00 | | | 122 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 802.00 | | | 267 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 693.00 | | | 95 693.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 809.00 | | | 253 809.00 |