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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 722.00 | 34 276.00 | 74 445.00 | 108 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 153.00 | 120 217.00 | 392 936.00 | 513 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 895.00 | 154 494.00 | 560 401.00 | 714 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
BT Marchandises | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
BZ Autres créances | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CF Disponibilités | 542 141.00 | | 542 141.00 | 542 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 554.00 | | 672 554.00 | 672 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 450.00 | 154 494.00 | 1 232 955.00 | 1 387 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 367.00 | | | 599 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 521.00 | | | 78 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DL TOTAL (I) | 692 102.00 | | | 692 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 345.00 | | | 158 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 304.00 | | | 173 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 595.00 | | | 158 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 853.00 | | | 540 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 955.00 | | | 1 232 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 107.00 | | | 500 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 600.00 | | 4 296.00 | 710 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 580.00 | | 4 296.00 | 617 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 998.00 | 51 497.00 | | 102 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 998.00 | 51 497.00 | | 102 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 304.00 | 173 304.00 | | 173 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 596.00 | 158 596.00 | | 158 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
UX Autres créances clients | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 346.00 | 117 600.00 | 40 745.00 | 158 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 252.00 | | | 108 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 389.00 | 64 232.00 | 9 158.00 | 73 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 854.00 | 500 108.00 | 40 745.00 | 540 854.00 |