| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 577.00 | 20 917.00 | 33 660.00 | 54 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 655.00 | 112 985.00 | 175 670.00 | 288 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 095.00 | 133 902.00 | 293 192.00 | 427 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BT Marchandises | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
BZ Autres créances | 304 591.00 | | 304 591.00 | 304 591.00 |
CF Disponibilités | 307 425.00 | | 307 425.00 | 307 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 845.00 | | 735 845.00 | 735 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 940.00 | 133 902.00 | 1 029 037.00 | 1 162 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 280.00 | | | 384 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 283.00 | | | 204 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
DL TOTAL (I) | 611 519.00 | | | 611 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 602.00 | | | 213 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 399.00 | | | 118 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 517.00 | | | 417 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 037.00 | | | 1 029 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 517.00 | | | 417 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 909.00 | | 133 909.00 | 133 909.00 |
FG Production vendue services | 1 236 137.00 | | 1 236 137.00 | 1 236 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 046.00 | | 1 370 046.00 | 1 370 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 442.00 | |
GE Autres charges | | | 42 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 914.00 | | | 297 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 387.00 | | | 309 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 105.00 | | | 121 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 282.00 | | | 188 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 542.00 | | | 1 692 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 259.00 | | | 1 488 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 283.00 | | | 204 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 186.00 | | 6 800.00 | 637 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 888.00 | 427 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 138.00 | 343 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 572.00 | | 6 800.00 | 547 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 577.00 | 51 941.00 | 91 116.00 | 164 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 577.00 | 51 941.00 | 91 116.00 | 164 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 602.00 | 213 602.00 | | 213 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
UX Autres créances clients | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 722.00 | | | 300 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 797.00 | 367 797.00 | | 367 797.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 517.00 | 417 517.00 | | 417 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
ST Autres comptes | 94 268.00 | | | 94 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 274.00 | | | 111 274.00 |
YT Sous‐traitance | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 302.00 | | | 289 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 236.00 | | | 114 236.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |