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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 184 202.00 | | 184 202.00 | 184 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 459.00 | 97 870.00 | 3 589.00 | 101 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 404.00 | 159 396.00 | 34 008.00 | 193 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 841.00 | 258 167.00 | 229 674.00 | 487 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BZ Autres créances | 55 719.00 | | 55 719.00 | 55 719.00 |
CF Disponibilités | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 595.00 | | 161 595.00 | 161 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 436.00 | 258 167.00 | 391 269.00 | 649 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 246 927.00 | 216 355.00 | | 246 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786.00 | 30 572.00 | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 290 637.00 | 288 851.00 | | 290 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 612.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 883.00 | 58 261.00 | | 49 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 166.00 | 72 272.00 | | 50 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 632.00 | 131 145.00 | | 100 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 269.00 | 419 995.00 | | 391 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 203.00 | | 1 393 203.00 | 1 393 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 203.00 | | 1 393 203.00 | 1 393 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 102.00 | 1 470 221.00 | | 1 431 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 316.00 | 1 439 649.00 | | 1 429 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786.00 | 30 572.00 | | 1 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 033.00 | | | 473 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 053.00 | | | 280 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 534.00 | 12 632.00 | | 245 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 634.00 | 12 632.00 | | 244 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 163.00 | 60 288.00 | 7 875.00 | 68 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 632.00 | 100 632.00 | | 100 632.00 |