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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 184 202.00 | | 184 202.00 | 184 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 916.00 | 116 020.00 | 23 896.00 | 139 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 903.00 | 187 638.00 | 28 265.00 | 215 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 831.00 | 304 558.00 | 244 273.00 | 548 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CF Disponibilités | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 456.00 | | 105 456.00 | 105 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 287.00 | 304 558.00 | 349 729.00 | 654 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 167 563.00 | 268 196.00 | | 167 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 450.00 | -100 633.00 | | -80 450.00 |
DL TOTAL (I) | 129 036.00 | 209 486.00 | | 129 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 067.00 | 594.00 | | 45 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 786.00 | 89 863.00 | | 90 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 366.00 | 58 459.00 | | 51 366.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 841.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 693.00 | 179 756.00 | | 220 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 729.00 | 389 243.00 | | 349 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 407.00 | | 1 438 407.00 | 1 438 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 407.00 | | 1 438 407.00 | 1 438 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 945.00 | 1 512 568.00 | | 1 465 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 395.00 | 1 613 201.00 | | 1 546 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 450.00 | -100 633.00 | | -80 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 129.00 | 18 429.00 | | 286 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 229.00 | 18 429.00 | | 285 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 786.00 | 90 786.00 | | 90 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 383.00 | 11 472.00 | 7 910.00 | 19 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 573.00 | 217 573.00 | | 217 573.00 |