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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 184 202.00 | | 184 202.00 | 184 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 916.00 | 132 142.00 | 7 774.00 | 139 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 157.00 | 204 945.00 | 25 212.00 | 230 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 117.00 | 337 987.00 | 225 130.00 | 563 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BZ Autres créances | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 241 909.00 | | 241 909.00 | 241 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 512.00 | | 291 512.00 | 291 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 628.00 | 337 987.00 | 516 641.00 | 854 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 95 182.00 | 87 113.00 | | 95 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 028.00 | 8 070.00 | | 61 028.00 |
DL TOTAL (I) | 198 134.00 | 137 106.00 | | 198 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 007.00 | 128 370.00 | | 116 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 991.00 | 32 500.00 | | 28 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 828.00 | 25 065.00 | | 65 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 681.00 | 61 267.00 | | 107 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 507.00 | 247 202.00 | | 318 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 641.00 | 384 308.00 | | 516 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 645.00 | | 571 645.00 | 571 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 645.00 | | 571 645.00 | 571 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 579.00 | 1 027 318.00 | | 789 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 551.00 | 1 019 249.00 | | 728 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 028.00 | 8 070.00 | | 61 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 130.00 | 13 857.00 | | 324 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 230.00 | 13 857.00 | | 323 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 828.00 | 65 828.00 | | 65 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 681.00 | 107 681.00 | | 107 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 007.00 | 16 007.00 | 100 000.00 | 116 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 768.00 | 3 826.00 | 7 942.00 | 11 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 507.00 | 218 507.00 | 100 000.00 | 318 507.00 |