| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 547.00 | 19 774.00 | 6 773.00 | 26 547.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 961.00 | 3 634.00 | 13 327.00 | 16 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 687.00 | 23 408.00 | 55 279.00 | 78 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 720.00 | | 290 720.00 | 290 720.00 |
BZ Autres créances | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CF Disponibilités | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 579.00 | | 374 579.00 | 374 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 266.00 | 23 408.00 | 429 858.00 | 453 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 154 398.00 | 125 796.00 | | 154 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 158.00 | 28 602.00 | | 43 158.00 |
DL TOTAL (I) | 273 019.00 | 229 861.00 | | 273 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 209.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 147.00 | 30 427.00 | | 22 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 451.00 | 119 104.00 | | 134 451.00 |
EA Autres dettes | | 367 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 839.00 | 517 692.00 | | 156 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 858.00 | 747 552.00 | | 429 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 839.00 | 517 692.00 | | 156 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 947.00 | 587 912.00 | 736 859.00 | 148 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 947.00 | 587 912.00 | 736 859.00 | 148 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 794.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 317.00 | 2 956.00 | | 8 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 863.00 | 592 780.00 | | 736 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 705.00 | 564 178.00 | | 693 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 158.00 | 28 602.00 | | 43 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 199.00 | | 43 644.00 | 90 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 35 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 156.00 | 78 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 26 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 267.00 | 16 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 983.00 | | 14 244.00 | 49 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 280.00 | | 29 400.00 | 13 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 586.00 | 8 794.00 | 45 971.00 | 60 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 619.00 | 6 444.00 | 290.00 | 13 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 966.00 | 2 350.00 | 45 682.00 | 46 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 738.00 | 81 738.00 | | 81 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
UX Autres créances clients | 290 720.00 | | | 290 720.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 437.00 | 311 257.00 | 35 180.00 | 346 437.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 839.00 | 156 839.00 | | 156 839.00 |