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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 857.00 | 48 012.00 | 23 845.00 | 71 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 10 823.00 | 13 176.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 900.00 | 58 835.00 | 82 065.00 | 140 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 993.00 | | 429 993.00 | 429 993.00 |
BZ Autres créances | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CF Disponibilités | 116 869.00 | | 116 869.00 | 116 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 154.00 | | 567 154.00 | 567 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 054.00 | 58 835.00 | 649 219.00 | 708 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 256 659.00 | 197 556.00 | | 256 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 008.00 | 59 103.00 | | 64 008.00 |
DL TOTAL (I) | 396 130.00 | 332 121.00 | | 396 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 173.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 375.00 | 41 386.00 | | 74 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 501.00 | 138 740.00 | | 178 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 089.00 | 180 300.00 | | 253 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 219.00 | 512 421.00 | | 649 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 089.00 | 180 300.00 | | 253 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 255.00 | 970 445.00 | 1 009 700.00 | 39 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 255.00 | 970 445.00 | 1 009 700.00 | 39 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 780.00 | 22.00 | | 5 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | 22.00 | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 780.00 | -22.00 | | -5 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 652.00 | 13 112.00 | | 26 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 310.00 | 820 357.00 | | 1 010 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 302.00 | 761 254.00 | | 946 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 008.00 | 59 103.00 | | 64 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 988.00 | | 28 691.00 | 117 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 780.00 | 45 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 779.00 | 140 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 71 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 518.00 | | 8 338.00 | 63 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 147.00 | | 4 852.00 | 19 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 323.00 | | 15 500.00 | 35 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 001.00 | 18 834.00 | | 40 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 223.00 | 14 789.00 | | 33 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 778.00 | 4 045.00 | | 6 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
UX Autres créances clients | 429 993.00 | 429 993.00 | | 429 993.00 |
VB T. V. A. | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 328.00 | 450 285.00 | 45 043.00 | 495 328.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 089.00 | 253 089.00 | | 253 089.00 |