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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 654.00 | 28 473.00 | 10 182.00 | 38 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 343.00 | | 47 343.00 | 47 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 855.00 | 100 329.00 | 57 525.00 | 157 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
BZ Autres créances | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
CF Disponibilités | 342 679.00 | | 342 679.00 | 342 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 541.00 | | 421 541.00 | 421 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 395.00 | 100 329.00 | 479 066.00 | 579 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 191.00 | 407 162.00 | | 1 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 036.00 | 74 029.00 | | 69 036.00 |
DL TOTAL (I) | 145 689.00 | 556 653.00 | | 145 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 223.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 092.00 | 63 361.00 | | 66 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 891.00 | 172 348.00 | | 143 891.00 |
EA Autres dettes | 123 194.00 | | | 123 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 377.00 | 235 932.00 | | 333 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 066.00 | 792 585.00 | | 479 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 377.00 | 235 932.00 | | 333 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 223.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 195.00 | | 1 149 195.00 | 1 149 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 195.00 | | 1 149 195.00 | 1 149 195.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 467.00 | 21 858.00 | | 12 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 204.00 | 1 147 742.00 | | 1 149 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 169.00 | 1 073 713.00 | | 1 080 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 036.00 | 74 029.00 | | 69 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 433.00 | | 10 221.00 | 149 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 47 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 157 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 857.00 | | | 71 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 733.00 | | 7 921.00 | 30 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 843.00 | | 2 300.00 | 46 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 776.00 | 6 553.00 | | 93 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 211.00 | 645.00 | | 71 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 565.00 | 5 908.00 | | 22 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 194.00 | 123 194.00 | | 123 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 343.00 | | 47 343.00 | 47 343.00 |
UX Autres créances clients | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VB T. V. A. | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 205.00 | 78 862.00 | 47 343.00 | 126 205.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 377.00 | 333 377.00 | | 333 377.00 |