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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201.00 | 1 564.00 | 637.00 | 2 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 261.00 | 1 564.00 | 29 697.00 | 31 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 213.00 | 267.00 | 39 946.00 | 40 213.00 |
CF Disponibilités | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 533.00 | 267.00 | 142 266.00 | 142 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 795.00 | 1 831.00 | 171 964.00 | 173 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 978.00 | -21 047.00 | | 39 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 363.00 | 61 787.00 | | 94 363.00 |
DL TOTAL (I) | 142 725.00 | 48 362.00 | | 142 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 94.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 540.00 | 16 503.00 | | 17 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 15 228.00 | | 8 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 398.00 | 883.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 238.00 | 32 708.00 | | 29 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 964.00 | 81 070.00 | | 171 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 238.00 | 32 708.00 | | 29 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 94.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 593.00 | | 117 593.00 | 117 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 593.00 | | 117 593.00 | 117 593.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 371.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | 37 287.00 | | 7 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 468.00 | 203 965.00 | | 186 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 105.00 | 142 178.00 | | 92 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 363.00 | 61 787.00 | | 94 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887.00 | | 68 874.00 | 2 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | 29 060.00 | 40 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 500.00 | | 31 261.00 | 40 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | 68 874.00 | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | 341.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | 341.00 | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
UX Autres créances clients | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |