| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 232.00 | 2 144.00 | 1 088.00 | 3 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 425.00 | 2 144.00 | 43 281.00 | 45 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BZ Autres créances | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 375.00 | 2.00 | 33 373.00 | 33 375.00 |
CF Disponibilités | 74 581.00 | | 74 581.00 | 74 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 167.00 | 2.00 | 144 165.00 | 144 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 592.00 | 2 146.00 | 187 446.00 | 189 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 134 341.00 | 39 978.00 | | 134 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 882.00 | 94 363.00 | | 23 882.00 |
DL TOTAL (I) | 166 607.00 | 142 725.00 | | 166 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 100.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 368.00 | 17 540.00 | | 9 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 8 200.00 | | 6 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 708.00 | 3 398.00 | | 4 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 839.00 | 29 238.00 | | 20 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 446.00 | 171 964.00 | | 187 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 29 238.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 100.00 | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 075.00 | | 110 075.00 | 110 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 075.00 | | 110 075.00 | 110 075.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 400.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 7 615.00 | | 6 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 733.00 | 186 468.00 | | 110 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 851.00 | 92 105.00 | | 86 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 882.00 | 94 363.00 | | 23 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 261.00 | | 23 364.00 | 31 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 42 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 45 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201.00 | | 1 031.00 | 2 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 060.00 | | 22 333.00 | 29 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564.00 | 580.00 | 2 144.00 | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | 580.00 | 2 144.00 | 1 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 698.00 | 19 693.00 | | 19 698.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 709.00 | 55 909.00 | 1 800.00 | 57 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |