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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 519.00 | 5 440.00 | 1 079.00 | 6 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 680.00 | 15 000.00 | 34 680.00 | 49 680.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 583.00 | 20 440.00 | 58 144.00 | 78 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
BZ Autres créances | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CF Disponibilités | 299 284.00 | | 299 284.00 | 299 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 170.00 | | 358 170.00 | 358 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 753.00 | 20 440.00 | 416 313.00 | 436 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 305 713.00 | 182 619.00 | | 305 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 330.00 | 123 094.00 | | 72 330.00 |
DL TOTAL (I) | 386 428.00 | 314 098.00 | | 386 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 72.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 430.00 | 167.00 | | 4 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 178.00 | 7 182.00 | | 21 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 213.00 | 68 277.00 | | 4 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 886.00 | 75 698.00 | | 29 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 313.00 | 389 796.00 | | 416 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 886.00 | 75 698.00 | | 29 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 72.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 664.00 | | 165 664.00 | 165 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 664.00 | | 165 664.00 | 165 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 010.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 947.00 | 45 642.00 | | 23 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 931.00 | 241 848.00 | | 165 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 601.00 | 118 754.00 | | 93 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 330.00 | 123 094.00 | | 72 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 797.00 | | 253.00 | 78 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467.00 | 72 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 78 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 278.00 | | 253.00 | 72 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239.00 | 1 201.00 | 5 440.00 | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239.00 | 1 201.00 | 5 440.00 | 4 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
UX Autres créances clients | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |