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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 453.00 | 2 391.00 | 14 062.00 | 16 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 967 288.00 | | 967 288.00 | 967 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 512.00 | | 63 512.00 | 63 512.00 |
CF Disponibilités | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 872.00 | | 1 087 872.00 | 1 087 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 326.00 | 2 391.00 | 1 101 934.00 | 1 104 326.00 |
CU Autres participations | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 887 542.00 | | | 887 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 407.00 | | | 134 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 334.00 | | | 1 030 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
EA Autres dettes | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 934.00 | | | 1 101 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 957.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 399.00 | | | -32 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 872.00 | | | 85 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 062.00 | | | 426 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 654.00 | | | 291 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 407.00 | | | 134 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 909.00 | 971 909.00 | | 971 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |