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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 474.00 | 2 722.00 | 752.00 | 3 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 979 304.00 | 42 970.00 | 936 334.00 | 979 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 842.00 | 45 692.00 | 1 056 149.00 | 1 101 842.00 |
BZ Autres créances | 425 715.00 | | 425 715.00 | 425 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 516.00 | | 121 516.00 | 121 516.00 |
CF Disponibilités | 105 748.00 | | 105 748.00 | 105 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 979.00 | | 652 979.00 | 652 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 821.00 | 45 692.00 | 1 709 129.00 | 1 754 821.00 |
CU Autres participations | 119 062.00 | | 119 062.00 | 119 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 424 882.00 | | | 1 424 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 444.00 | | | 1 455 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 217.00 | | | 177 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 159.00 | | | 69 159.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 684.00 | | | 253 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 129.00 | | | 1 709 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 791.00 | | | 102 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391.00 | 331.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | 331.00 | | 2 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 979 305.00 | | 979 305.00 | 979 305.00 |
UX Autres créances clients | 425 715.00 | 425 715.00 | | 425 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 217.00 | 26 325.00 | 108 540.00 | 177 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 020.00 | 425 715.00 | 979 305.00 | 1 405 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 684.00 | 102 792.00 | 108 540.00 | 253 684.00 |