| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
BP En cours de production de services | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 941.00 | 2 010.00 | 415 931.00 | 417 941.00 |
BZ Autres créances | 102 688.00 | | 102 688.00 | 102 688.00 |
CF Disponibilités | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 910.00 | 2 010.00 | 555 900.00 | 557 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 966.00 | 12 066.00 | 555 900.00 | 567 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -339 749.00 | -366 854.00 | | -339 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 161.00 | 27 104.00 | | -195 161.00 |
DL TOTAL (I) | -526 110.00 | -330 949.00 | | -526 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 768.00 | 297.00 | | 19 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 632.00 | 534 469.00 | | 703 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 854.00 | 269 133.00 | | 215 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 757.00 | 237 562.00 | | 142 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 010.00 | 1 041 462.00 | | 1 082 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 900.00 | 710 513.00 | | 555 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 221.00 | | 440 221.00 | 440 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 221.00 | | 440 221.00 | 440 221.00 |
FM Production stockée | | | 8 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 101 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 142.00 | 30 460.00 | | 6 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 142.00 | 30 460.00 | | 6 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 142.00 | -30 460.00 | | -6 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 375.00 | -25 666.00 | | -27 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 180.00 | 674 073.00 | | 449 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 340.00 | 646 969.00 | | 644 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 161.00 | 27 104.00 | | -195 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 320.00 | 10 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 320.00 | 10 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 286.00 | 1 089.00 | 11 320.00 | 20 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 286.00 | 1 089.00 | 11 320.00 | 20 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 854.00 | 215 854.00 | | 215 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
UX Autres créances clients | 415 537.00 | | | 415 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VI Groupe et associés | 703 632.00 | 135 512.00 | 568 120.00 | 703 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 629.00 | 520 629.00 | | 520 629.00 |
VW T.V.A. | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 010.00 | 513 890.00 | 568 120.00 | 1 082 010.00 |