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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 229.00 | 12 493.00 | 2 736.00 | 15 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 229.00 | 12 493.00 | 2 736.00 | 15 229.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 683 897.00 | | 683 897.00 | 683 897.00 |
BZ Autres créances | 108 598.00 | | 108 598.00 | 108 598.00 |
CF Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 793 328.00 | | 793 328.00 | 793 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 557.00 | 12 493.00 | 796 064.00 | 808 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -44 120.00 | -469 580.00 | | -44 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 478.00 | 425 460.00 | | 152 478.00 |
DL TOTAL (I) | 117 158.00 | -35 320.00 | | 117 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 416.00 | 23 948.00 | | 69 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 580.00 | 316 387.00 | | 431 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 425.00 | 84 535.00 | | 177 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 906.00 | 424 870.00 | | 678 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 064.00 | 389 550.00 | | 796 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 416.00 | 23 948.00 | | 69 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 207.00 | | 956 207.00 | 956 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 207.00 | | 956 207.00 | 956 207.00 |
FM Production stockée | | | -3 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 276 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 855 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 861 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265.00 | 226 903.00 | | 4 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265.00 | 255 178.00 | | 4 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 265.00 | 606 736.00 | | -4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 568.00 | 1 587 653.00 | | 952 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 090.00 | 1 162 193.00 | | 800 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 478.00 | 425 460.00 | | 152 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 769.00 | 1 724.00 | | 10 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 769.00 | 1 724.00 | | 10 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 580.00 | 431 580.00 | | 431 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
UX Autres créances clients | 683 897.00 | 683 897.00 | | 683 897.00 |
VB T. V. A. | 103 309.00 | 103 309.00 | | 103 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VW T.V.A. | 148 619.00 | 148 619.00 | | 148 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 906.00 | 678 906.00 | | 678 906.00 |