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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
BP En cours de production de services | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 222.00 | | 553 222.00 | 553 222.00 |
BZ Autres créances | 135 884.00 | | 135 884.00 | 135 884.00 |
CF Disponibilités | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 945.00 | | 700 945.00 | 700 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 001.00 | 10 056.00 | 700 945.00 | 711 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -534 910.00 | -339 749.00 | | -534 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 330.00 | -195 161.00 | | 65 330.00 |
DL TOTAL (I) | -460 780.00 | -526 110.00 | | -460 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 426.00 | 19 768.00 | | 27 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 871.00 | 703 632.00 | | 641 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 280.00 | 215 854.00 | | 291 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 546.00 | 142 757.00 | | 155 546.00 |
EA Autres dettes | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 725.00 | 1 082 010.00 | | 1 161 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 945.00 | 555 900.00 | | 700 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 280.00 | 291 280.00 | | 291 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UX Autres créances clients | 553 222.00 | | | 553 222.00 |
VB T. V. A. | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
VC Groupe et associés | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VI Groupe et associés | 641 871.00 | | 641 871.00 | 641 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 106.00 | 689 106.00 | | 689 106.00 |
VW T.V.A. | 105 350.00 | 105 350.00 | | 105 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 725.00 | 519 854.00 | 641 871.00 | 1 161 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |