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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 345 325.00 | 863 400.00 | 481 925.00 | 1 345 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 594.00 | 18 198.00 | 23 396.00 | 41 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 432.00 | | 434 432.00 | 434 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 571.00 | 881 599.00 | 1 030 973.00 | 1 912 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 252 704.00 | | 252 704.00 | 252 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 986.00 | | 236 986.00 | 236 986.00 |
CF Disponibilités | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 028.00 | | 508 028.00 | 508 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 600.00 | 881 599.00 | 1 539 001.00 | 2 420 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434 432.00 | | | 434 432.00 |
CU Autres participations | 86 220.00 | | 86 220.00 | 86 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 737 400.00 | 737 400.00 | | 737 400.00 |
DH Report à nouveau | 54 658.00 | 145 077.00 | | 54 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 143.00 | -90 419.00 | | -58 143.00 |
DL TOTAL (I) | 735 593.00 | 793 735.00 | | 735 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 116.00 | 878 246.00 | | 791 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601.00 | 8 342.00 | | 8 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884.00 | 407.00 | | 884.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 3 358.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 408.00 | 890 353.00 | | 803 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 001.00 | 1 684 089.00 | | 1 539 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 605.00 | 88 516.00 | | 74 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 866.00 | | 104 866.00 | 104 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 866.00 | | 104 866.00 | 104 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 659.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 718.00 | 13 360.00 | | 11 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 718.00 | 13 360.00 | | 11 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 762.00 | 8 215.00 | | 9 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 762.00 | 8 588.00 | | 9 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 956.00 | 4 772.00 | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 067.00 | 139 857.00 | | 151 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 210.00 | 230 276.00 | | 209 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 143.00 | -90 419.00 | | -58 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 036.00 | | 9 560.00 | 1 917 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 520 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 024.00 | 1 912 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 1 386 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 419.00 | | | 1 399 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 616.00 | | 9 560.00 | 512 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 816.00 | 81 045.00 | 4 262.00 | 804 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 816.00 | 81 045.00 | 4 262.00 | 804 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 432.00 | 434 432.00 | | 434 432.00 |
UX Autres créances clients | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 252 484.00 | | | 252 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 709.00 | 58 905.00 | 625 614.00 | 787 709.00 |
VI Groupe et associés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 319.00 | | | 87 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 914.00 | 687 914.00 | | 687 914.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 409.00 | 74 605.00 | 625 614.00 | 803 409.00 |