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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 396 982.00 | 983 532.00 | 413 450.00 | 1 396 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 034.00 | | 441 034.00 | 441 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 415.00 | 986 710.00 | 945 705.00 | 1 932 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BZ Autres créances | 319 047.00 | | 319 047.00 | 319 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 847.00 | | 146 847.00 | 146 847.00 |
CF Disponibilités | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 720.00 | | 478 720.00 | 478 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 135.00 | 986 710.00 | 1 424 425.00 | 2 411 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441 034.00 | | | 441 034.00 |
CU Autres participations | 86 220.00 | | 86 220.00 | 86 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 737 400.00 | 737 400.00 | | 737 400.00 |
DH Report à nouveau | -29 990.00 | -3 484.00 | | -29 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 412.00 | -26 506.00 | | -14 412.00 |
DL TOTAL (I) | 694 675.00 | 709 087.00 | | 694 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 736.00 | 723 939.00 | | 687 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 201.00 | 18 101.00 | | 38 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346.00 | 1 180.00 | | 346.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 750.00 | 746 028.00 | | 729 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 425.00 | 1 455 115.00 | | 1 424 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 205.00 | 55 032.00 | | 110 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 213.00 | | 93 213.00 | 93 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 213.00 | | 93 213.00 | 93 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 23 236.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 6 866.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 646.00 | 137 325.00 | | 104 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 058.00 | 163 831.00 | | 119 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 412.00 | -26 506.00 | | -14 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 708.00 | | 41 708.00 | 1 903 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 527 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 932 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 281.00 | | 31 880.00 | 1 368 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 427.00 | | 9 828.00 | 530 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 392.00 | 59 319.00 | | 927 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 392.00 | 59 319.00 | | 927 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 034.00 | 441 034.00 | | 441 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VC Groupe et associés | 312 484.00 | 312 484.00 | | 312 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 407.00 | 65 861.00 | 181 910.00 | 685 407.00 |
VI Groupe et associés | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 839.00 | 761 839.00 | | 761 839.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 751.00 | 110 205.00 | 181 910.00 | 729 751.00 |